차트 볼 때 꼭 같이 봐야 할 기본적 분석 포인트 TOP 10

차트 볼 때 꼭 같이 봐야 할 기본적 분석 포인트 TOP 10

 

주식 투자할 때 차트만 보고 판단하면 큰일 나! 📉 기업의 진짜 가치를 파악하려면 기본적 분석이 필수야.
오늘은 차트와 함께 꼭 봐야 할 기본적 분석 포인트 10가지를 소개할게.

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✅ 1. 매출, 영업이익, 순이익 흐름

• 이 기업이 돈을 잘 벌고 있는지를 보여주는 가장 기본적인 지표야.
• 매출이 꾸준히 증가하고, 영업이익과 순이익도 함께 늘어나면 건강한 기업!
• 특히 3~5년간 꾸준히 성장 중인지 확인하는 게 중요!

예시
→ A기업 : 매출 1조 → 1.2조 → 1.5조
→ 순이익도 매년 늘어남 → 👍 건강한 기업!

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✅ 2. PER (주가수익비율)

• PER = 현재 주가 / 주당순이익(EPS)
• 이 값이 낮을수록 이익 대비 주가가 저렴하다는 뜻이야.
• 얼마나 ‘이익’ 대비 고평가 혹은 저평가 되어 있는지 볼 수 있어!
• 하지만 업종 평균과 비교해서 판단해야 해.

예시
→ B기업 PER : 8배 / 동종 업계 평균 : 15배
→ 상대적으로 저평가 상태!

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✅ 3. PBR (주가순자산비율)

• PBR = 주가 / 주당순자산
• 1보다 낮으면 자산 대비 주가가 저렴하다는 의미.
• 기업이 가지고 있는 자산(건물, 특허, 브랜드 등)에 비해 주가가 얼마나 높은지 보여줘!
• 하지만 자산의 질도 중요하니 단순 비교는 조심.

💡 PBR이 1 이하라면?
→ 자산보다 싼 가격에 거래 중일 수도 있어!

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✅ 4. ROE (자기자본이익률)

• ROE = 순이익 / 자기자본
• 이 값이 높을수록 자본을 효율적으로 활용하고 있다는 뜻이야.
• 자기 자본을 얼마나 잘 굴려서 수익을 내는지 보여주는 지표!

예시
→ C기업 ROE : 20%
→ 자기자본 1억으로 연 2천만 원을 벌어들이는 아주 효율적인 기업!

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✅ 5. 부채비율과 유동비율

• 부채비율은 총부채를 자기자본으로 나눈 비율
• 유동비율은 유동자산을 유동부채로 나눈 비율
• 부채비율이 너무 높거나, 유동비율이 낮으면 위험할 수 있어.

📌 기준 예시

• 부채비율 : 150% 이하
• 유동비율 : 100% 이상이면 안정적이라고 평가돼.

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✅ 6. 현금흐름표 (Cash Flow)

• 진짜 돈이 들어오고 있는지 확인할 수 있는 지표야.

💡 영업활동현금흐름이 플러스인지 꼭 확인해야 해.
→ 장부상 이익만 있고, 실제로 현금이 없으면 위험하거든.

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✅ 7. 배당 성향과 배당률

• 배당을 얼마나 주는지, 얼마나 자주 주는지 확인해.
• 꾸준한 배당 = 재무가 안정적인 기업일 가능성 높아.

예시
→ D기업: 3% 배당률, 매년 꾸준한 배당 → 장기투자 매력 ↑

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✅ 8. 실적 컨센서스와 발표일

• 실적 발표 때 주가가 크게 움직일 수 있어.
  → 시장 예상치보다 좋으면 급등, 나쁘면 급락할 수도!

💡 'FnGuide' 사이트에서 애널리스트들의 실적 예상치(컨센서스)를 참고해봐!

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✅ 9. 사업 구조와 주요 매출처

• 어떤 사업에서 수익을 주로 내는지도 중요한 포인트!

예시
→ E기업 : 전체 매출의 80%가 한 고객사에 의존
→ 리스크가 큼! 고객사와의 관계가 악화되면 큰 타격 ⚠️

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✅ 10. 산업 전망과 정부 정책

• 회사가 속한 산업 전체가 성장하는지, 정부의 지원을 받는지 살펴봐야해.

예시
→ 반도체, 2차전지, 인공지능 등은 장기 성장산업
→ 정부 정책과도 맞물리면 상승 가능성 ↑

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🔍 함께 보면 좋은 사이트

• 네이버 증권 : 기본적 분석 지표 한눈에 보기
• DART (전자공시시스템) : 사업보고서, 실적 자료 확인
• FnGuide : 실적 컨센서스, 리서치 리포트 보기

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🏁 결론 ✨

기술적 분석이 단기 흐름을 본다면, 기본적 분석은 기업의 ‘본질적 가치’를 알려줘.
둘 다 함께 보면 투자에 훨씬 강해질 수 있어. 앞으로 주식 차트를 볼 때, 위에 소개한 10가지 포인트도 꼭 함께 체크해봐!

📌 요약

• 매출, 이익 흐름 확인
• PER, PBR로 기업 가치 평가
• ROE로 자본 효율성 판단
• 부채비율, 유동비율로 재무 안정성 체크
• 현금흐름표로 실제 현금 확인
• 배당 성향과 배당률로 장기투자 매력 판단
• 실적 컨센서스와 발표일로 주가 변동 예측
• 사업 구조와 주요 매출처로 리스크 평가
• 산업 전망과 정부 정책으로 성장 가능성 판단

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